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国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年第1季度报告

作者:本站 | 分类:现代诗歌| 浏览:14

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年第1季度报告

公告日期:2019-04-22  国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年第1季度报告2019年3月31日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年四月二十二日国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年第1季度报告第2页,共16页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称国投瑞银中证创业指数分级基金主代码161223基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月17日报告期末基金份额总额24,855,份投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年第1季度报告第3页,共16页变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。

当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 业绩比较基准95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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